BTC crea un mínimo más alto e intenta iniciar un retroceso alcista

  • BTC ha rebotado en la zona de soporte de 51.000 dólares.
  • Posiblemente esté operando dentro de un canal ascendente paralelo de largo plazo.
  • BTC está siguiendo una línea de resistencia descendente a corto plazo.

El precio del bitcoin (BTC) ha estado bajando a un ritmo acelerado desde el 18 de abril.

A pesar de la caída, BTC ha creado un mínimo superior a corto plazo. Una ruptura de la actual línea de resistencia descendente confirmaría el cambio de tendencia alcista.

Rebote de BTC en curso

El 18 de abril, BTC alcanzó un mínimo de 50,931 dólares. Sin embargo, inmediatamente rebotó, creando una mecha inferior muy larga.

Desde entonces, ha estado cotizando cerca del nivel de 55.000 dólares.

A pesar del rebote, los indicadores técnicos en el marco de tiempo diario son bajistas. El MACD ha entrado en territorio negativo. El RSI cotiza por debajo de 50. Además, el oscilador estocástico acaba de realizar un cruce bajista.

Sin embargo, el rebote ha sido muy significativo. Además, el precio está cotizando por encima de la línea de soporte de un posible canal paralelo ascendente. Esto indica que el movimiento actual podría ser una gran corrección plana en marcha.

Como resultado, podemos considerar que la tendencia es alcista mientras el precio esté por encima de la zona de los 51.000$ y especialmente de la línea de soporte del canal.

Movimiento de BTC a corto plazo

El gráfico de seis horas a más corto plazo muestra que BTC también está siguiendo una línea de resistencia descendente. La línea coincide actualmente con la resistencia de 0,5 Fib en $57,960.

Los indicadores técnicos ya son alcistas, apoyando una reversión. El MACD ha dado una señal de reversión alcista y el RSI está aumentando.

Esto indica que el precio es probable que se dirija hacia la línea de resistencia y potencialmente romper. El gráfico de dos horas está alineado con el de seis horas.

El precio ya ha creado un mínimo superior en el soporte de 0,618 Fib. Una ruptura de la línea de resistencia descendente de muy corto plazo (blanco) confirmaría que BTC se dirige hacia la resistencia de más largo plazo.

Para concluir, BTC está intentando recuperar su equilibrio después de la importante caída. Una ruptura de la línea de resistencia descendente actual lo confirmaría.

Bitcoin-Preis explodiert abrupt, da die Wale die BTC auf Börsen umstellen

Eine Bitcoin-Preiskorrektur drückte den Krypto auf 17.250 $, was die Erwartungen der Analysten erfüllte, da das Allzeithoch von 20.000 $ zu nahe und doch zu weit entfernt war, um überwunden zu werden. Bitcoin verlor am 26. November innerhalb von Minuten 1.000 $, als die lang erwartete Korrektur den Markt bei fast 19.500 $ traf.

Daten von TradingView zeigten, dass BTC/USD am Mittwoch über Nacht massive Volatilität erfuhr. Nachdem er sich am Handelstag um die $19.500 bewegte, kam es in den Nachmittagsstunden zu einer Phase rückläufiger Unentschlossenheit, die zu einem Ausverkauf des Rosses führte. Bitcoin gewann dann wieder etwas Aufwärtsmomentum zurück, das sich von $17.250 erholte und die Tagesverluste auf fast 5% begrenzte.

Die meisten Analysten hatten bereits davor gewarnt, dass die jüngsten Gewinne das Ergebnis eines Rückzugs waren, darunter CNBC-Moderator Brian Kelly und Händler Tone Vays, die beide kürzlich einen Absturz auf 14.000 Dollar vorhersagten.

In der Zwischenzeit deuteten auch andere Metriken auf eine bevorstehende Korrektur hin. Dazu gehört der populäre Crypto Fear and Greed Index, der nun den ganzen November über auf Rekordniveau geblieben ist.

Der Druck von Börsenverkäufen schleicht sich ein

In diesem Fall war der Abschwung weniger schwerwiegend, aber er entsprach der Tatsache, dass Investoren mit großem Volumen BTC-Münzen an den Börsen deponierten; vermutlich mit dem Ziel, Gewinne in der Nähe der 20.000-Dollar-Höchstmarke von Bitcoin zu erzielen.

Der Schöpfer der On-Chain-Analytik-Ressource CryptoQuant, Ki Young Ju, fasste vor Twitter-Follower zusammen:

„All Exchanges Inflow Mean hat vor einigen Stunden zugenommen. Das deutet darauf hin, dass die Wale, relativ gesehen, $BTC an Börsen eingezahlt haben. Aber langfristige On-Chain-Indikatoren zeigen, dass der Kaufdruck überwiegt. Ich glaube immer noch, dass wir 20.000 in ein paar Tagen durchbrechen können.

Börsenzuflüsse 1-Monats-Chart. Quelle: KryptoQuant/Twitter
Die technischen Indikatoren von Bitcoin unterstützen die bullishe Theorie der Zukunft. Es wird jedoch erwartet, dass der Schwierigkeitsgrad im Bergbau in drei Tagen um 7,3% steigen wird und die Hash-Rate weiter zunimmt. Zum Zeitpunkt des Verfassens dieses Artikels kreiste BTC/USD nach einer leichten Erholung von lokalen Tiefständen um 17.900 $.

Rynek kryptoński pozostaje byczy, ponieważ 1B USD w instrumentach pochodnych Bitcoin wygasa.

Główne miesięczne opcje na Bitcoin’y i wygaśnięcie kontraktów terminowych powodują, że rynki stają się bycze na BTC.

Instrumenty pochodne Bitcoinów były świadkami znaczącego wydarzenia związanego z wygaśnięciem opcji o wartości nominalnej ponad 1 mld USD. Dziś 272 miliony dolarów z kontraktów terminowych Bitcoin wygasły na Chicago Mercantile Exchange, podczas gdy ponad 65.000 kontraktów na opcje Bitcoin wygasło na Deribit, CME i OKEx, o wartości nominalnej ponad 740 milionów dolarów.

Zazwyczaj główne wydarzenia związane z wygaśnięciem kontraktu powodują znaczne zmiany w zmienności i cenie, które można zaobserwować poprzez wolumen instrumentów pochodnych, otwarte odsetki, a nawet wskaźniki put/call. Rynek instrumentów pochodnych Bitcoin (BTC), składający się głównie z kontraktów terminowych typu futures i opcji na Bitcoin, w 2020 roku wzrósł wielokrotnie. Wzrost ten doprowadził do pogłębienia relacji między ceną BTC a rynkiem instrumentów pochodnych.

Implikacje cenowe i maksymalny ból
Przed wygaśnięciem, około 60% opcji ustalonych na wygaśnięcie miało być „z pieniędzy“, co oznacza, że 60% z tych opcji ma cenę wykonania wyższą niż cena rynkowa Bitcoin Era. Zmniejsza to szanse na dużą zmienność aktywów bazowych, ponieważ nie ma sensu, aby te opcje były wykonywane po cenach wyższych niż ceny rynkowe.

Chociaż, jeśli te opcje byłyby głównie „in the money“, oznaczałoby to, że ich cena wykonania byłaby niższa niż cena rynkowa, co czyni je lukratywnymi dla inwestorów, zwiększając w ten sposób zmienność.

Innym wskaźnikiem spodziewanej zmienności implikacji poważnego wygaśnięcia opcji na rynku instrumentów pochodnych byłaby koncepcja teorii maksymalnego bólu, która jest metodą obliczania pokazującą poziom cen, przy którym nabywcy opcji ponieśliby największe straty finansowe. Jest to doskonała metryka pomiaru skutków cenowych, ponieważ odzwierciedla ona wszystkie otwarte interesy dla danej daty wygaśnięcia opcji i nie odzwierciedla żadnego konkretnego portfela inwestora. Luuk Strijers, dyrektor handlowy Deribit, omówił wygaśnięcie opcji z Cointelegraph, stwierdzając:

„Patrząc na maksymalny ból, wskazuje on, że nie należy się spodziewać większego wpływu wygaśnięcia BTC w przedziale 9-12 tys. dolarów. Niektórzy stawiają hipotezę, że miesięczne rozmowy w sierpniu, które przesunęły się do „w pieniądzu“ z dużego ruchu w górę w ostatnim miesiącu, mogą spowodować chwilowe zniekształcenia cen w kontraktach terminowych, ponieważ kontrahenci zabezpieczają swoje delty inaczej w okresie rozliczeniowym“.

Zgodnie z oczekiwaniami, Bitcoin znajdował się dobrze w tym przedziale po wygaśnięciu instrumentów pochodnych, wzrastając z 11 367 dolarów po wygaśnięciu do około 11 500 dolarów, co stanowi krytyczny poziom oporu. To wskazuje, że byczy sentyment na rynku nadal utrzymuje się wśród inwestorów po wygaśnięciu. W ciągu ostatniego dnia na instrumencie Deribit zaobserwowano średnie wolumeny opcji – w obrocie znalazło się 17.000 opcji.

Kontrakty terminowe typu futures i opcje o otwartym oprocentowaniu wykazują przeciwne tendencje
Odsetki otwarte to liczba pozostających do spłaty future/opcji na rynku na koniec każdego dnia handlowego. Często wskazuje to na sentyment rynkowy i znaczenie zaobserwowanych trendów cenowych. Według danych Skew, prowadzących do tego ważnego wydarzenia związanego z wygaśnięciem kontraktu, otwarte zainteresowanie opcjami ma tendencję pozytywną, natomiast w przypadku kontraktów terminowych – negatywną. Trend ten jest zauważalny w IO dla Chicago Mercantile Exchange.

Otwarte zainteresowanie opcjami na Bitcoin’y osiągnęło rekordowy poziom 2,1 miliarda dolarów 31 lipca, po czym indeks OI spadł w sierpniu, po czym w dniu 20 sierpnia ponownie osiągnął poziom 2 miliardów dolarów, utrzymując ten poziom do dnia wygaśnięcia. Podczas gdy wysokie otwarte zainteresowanie jest zazwyczaj postrzegane jako oznaka, że rynki mogą skłaniać się ku byczystemu lub niedźwiedziemu, Jay Hao, dyrektor generalny OKEx, powiedział Cointelegraph:

„Niedźwiedzi rynek na Bitcoin nie zmniejszy ilości OI“. Wręcz przeciwnie, im silniejsze jest uczucie niedźwiedziości lub niedźwiedziości, tym większy jest popyt na transakcje handlowe, które mogą zwiększyć IO“.

Czynnikiem, który zwiększył otwarte zainteresowanie opcji BTC może być fakt, że Deribit, lider rynku kryptograficznych instrumentów pochodnych, obniżył opłaty za wygaśnięcie ważności tego ważnego wydarzenia. Strijers potwierdził ten fakt mówiąc: „Deribit obniżył opłaty za wygaśnięcie opcji o 25%, z czego efekt będzie wyraźnie widoczny dla wszystkich posiadaczy OI w ten piątek“.

Kontrakty terminowe lub opcje – Znaczenie ich wygaśnięcia

Ponieważ rynek opcji jest głęboko związany z wyceną kontraktów terminowych, nie można zaprzeczyć, że rynki te są ze sobą skorelowane. Ponieważ ten koniec miesiąca był znaczący pod względem wielkości zarówno kontraktów terminowych jak i opcji, warto zauważyć, który z nich miał większy wpływ na cenę i zmienność BTC. Prostota kontraktów terminowych, w porównaniu ze złożonym produktem finansowym, jakim są opcje, staje się według Hao główną cechą tego tematu:

„Obecnie skutki wygaśnięcia kontraktów terminowych są bardziej widoczne niż dostarczanie opcji, ponieważ ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy lepiej rozumieją kontrakty terminowe niż opcje. Obecnie głównymi uczestnikami opcji są handlowcy instytucjonalni. Liczba uczestników, wolumen obrotu i płynność na rynku opcji są znacznie mniejsze niż w przypadku kontraktów terminowych“.

Zjawisko to może jednak ulec zmianie wraz ze wzrostem rynku krypto instrumentów pochodnych i dalszym wzrostem zainteresowania instytucji. Według Hao: „W miarę dojrzewania rynku instrumentów pochodnych wierzymy, że na rynku opcji uczestniczyć będą bardziej doświadczeni inwestorzy“.

Beneficjenci i wpływ na rynek
Mimo że implikacje cenowe tego wygaśnięcia nie były drastyczne, są inwestorzy, którzy skorzystali na tym wygaśnięciu. Cointelegraph omówił to dalej z Shaunem Fernando, szefem ds. strategii ryzyka i produktów w firmie Deribit, który mówił o opcjach pozycyjnych, jakie inwestorzy posiadali w celu osiągnięcia zysków w czasie tego wygaśnięcia: „Posiadacze krótkich opcji BTC odnieśli korzyść, ponieważ Bitcoin nie przekroczył 11.250 ani 11.500 strajków.“ Fernando omówił dalej działalność w zakresie kontraktów terminowych:

„Pomimo niskiej zmienności indeksu w okresie rozliczeniowym, w kontraktach terminowych (w tym wieczystych) było dużo aktywności, ponieważ trzeba było handlować dużą liczbą delt“.

W porównaniu z tradycyjnym rynkiem kontraktów terminowych, gdzie dostawa kontraktów terminowych wymaga likwidacji i/lub przesunięcia składnika aktywów bazowych, stwarzając ogromną szansę na arbitraż, w przypadku kontraktów BTC okazja do arbitrażu nie istnieje ze względu na cyfrowy charakter składnika aktywów. Kolejnym dużym czynnikiem różnicującym jest różnica w wolumenie pomiędzy rynkiem kontraktów terminowych a rynkiem kasowym. Podczas gdy rynek kontraktów terminowych jest kilkakrotnie większy niż rynek spot na rynkach tradycyjnych, w przypadku Bitcoin’a wielkość rynku kontraktów terminowych jest bardzo mała w porównaniu z rynkiem spot. Hao omówił ten mniejszy wpływ na rynki kontraktów terminowych na Bitcoin, przedstawiając szczegóły: „Chociaż rynek instrumentów pochodnych w przestrzeni kryptońskiej jest stosunkowo dobrze prosperujący, liczba użytkowników, którzy naprawdę uczestniczą w arbitrażu nie jest bardzo duża, więc ten efekt pływowy nie jest bardzo oczywisty“.

Jednak wielkość rynków instrumentów pochodnych nadal wpływa na rynek Bitcoin spot, jak widać w przypadku instrumentów pochodnych Ether (ETH), gdzie opcje Ether (ETH) odnotowały fenomenalny wzrost w 2020 r. ze względu na oczekiwaną modernizację sieci do Ethereum 2.0. Hao powtórzył tę analogię:

„Cena spot wpływa na cenę kontraktów terminowych (w tym kontraktów terminowych i opcji). Możemy to udowodnić, patrząc na rynek opcji ETH. Byk na ETH na całym rynku jakiś czas temu był bardzo silny, co doprowadziło do wzrostu cen spotowych ETH“.

To zdarzenie związane z wygaśnięciem nie miało być może poważnych natychmiastowych implikacji cenowych, ale coraz bardziej podkreśla znaczenie wzrostu rynku instrumentów pochodnych Bitcoin i potrzebę dalszego rozumienia tego samego przez inwestorów w celu skorzystania z takich zdarzeń.

 

Binance kooperiert mit TravelbyBit

Binance kooperiert mit TravelbyBit bei der Einführung der Krypto-Reiseprämienkarte

Binance, die nach Handelsvolumen größte Börse, hat gerade ihre Partnerschaft mit TravelbyBit bekannt gegeben, einem in Australien ansässigen Reisebüro, das die Umwandlung des Brisbane Airport, des ersten kryptofähigen Flughafens der Welt, eingeleitet hat.

Diese Ankündigung wurde der Öffentlichkeit am 28. November 2019 über die offizielle Website der Binance-Börse zur Kenntnis gebracht und von Bitcoin Billionaire direkt aufgenommen. Die Duos sind Riesen in ihrer Branche. Binance Exchange scheint im Kryptowährungshandel zu regieren, während TravelbyBit einen bemerkenswerten Platz in der Reisebuchungsbranche hat, mit voller Unterstützung für Zahlungen in digitaler Währung.

Bei Bitcoin Billionaire geht es vorwärts

Der gemeinsame Faktor beider Plattformen macht die Partnerschaft also zu einer guten Ergänzung. Die Zusammenarbeit zwischen Binance und TravelbyBit zielt auf die Einführung einer kryptowährungsgestützten Reiseprämienkarte ab.

Es wird erwartet, dass der Erfolg dieser Erfindung die Unterstützung für die Zahlung in digitalen Token auf großen Reise-Websites fördert und verstärkt.

Laut dem Update auf der Binance-Website können sich die Nutzer ab dem 28. November für die TravelbyBit Travel Card vorregistrieren.

So funktioniert die TravelbyBit Travel Rewards Karte

Dem vorliegenden Bericht zufolge wird die neue kryptounterstützte TravelbyBit-Reiseprämienkarte als traditionelle Prepaid-Debitkarte dienen, verbunden mit dem Zugang zu Angeboten und Rabatten.

Das Ergebnis der Partnerschaft wird es den Reisenden ermöglichen, ihre Flüge und Hotels auf den wichtigsten Reiseplattformen wie Expedia, Agoda, TravelbyBit und Ctrip zu buchen, indem sie ihre bereits mit Bitcoin (BTC), Binance Coin (BNB), Ontology (ONT) und BUSD kreditierten Reisekarten verwenden.

Der CEO von TravelbyBit, Caleb Yeoh, wies auf die Barriere hin, die die überhöhte Belastung der Nutzer durch Unternehmen, die Zahlungen in digitaler Währung akzeptieren, für die allgemeine Einführung von Kryptowährungen darstellt.

Er sagte: „Viele Unternehmen, die Krypto für ihre Dienste akzeptieren, berechnen den Nutzern eine hohe Prämie, was ein erhebliches Hindernis für die Akzeptanz darstellt….“.

Er fuhr fort, dass TravelbyBit darauf abzielt, die Benutzerfreundlichkeit von Kryptowährungen zu verbessern, indem es Anreize für Early Adopters bietet, um die Chancen für die Einführung von Kryptowährungen zu erhöhen.

Er teilte auch seine Begeisterung, mit Binance exchange zusammenzuarbeiten, um die Reichweite der Kryptowährungszahlung in der Welt der Reisenden zu untermauern.

Er sagte: „Bei TravelbyBit wollen wir Krypto nutzbar machen, Anreize für Early Adopters schaffen und die Akzeptanz von Krypto wachsen lassen. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit Binance, um Kryptozahlungen für Reisende auf der ganzen Welt zu ermöglichen.“

Der Bericht lobte auch die Initiative des Projekts Reiseprämien-Karte für die Reisebuchungsplattform TravelbyBit, die sich mit dem Entwicklungsteam von Binance zusammenschließt, um den Erfolg zu fördern.

Die Reiseprämienkarte soll Anfang 2020 auf den Markt kommen und wird zunächst von den Reisenden in Australien und Europa genutzt werden. Auch andere Länder würden später einbezogen.